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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 348.00 | 140.00 | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 9 658.00 | 2 363.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 924.00 | 87 312.00 | 33 612.00 | 120 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 142.00 | 99 319.00 | 122 823.00 | 222 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 076.00 | 3 352.00 | 258 724.00 | 262 076.00 |
BZ Autres créances | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 507.00 | 3 352.00 | 365 155.00 | 368 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 649.00 | 102 671.00 | 487 978.00 | 590 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 061.00 | 52 056.00 | | 99 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 175.00 | 107 004.00 | | 48 175.00 |
DL TOTAL (I) | 235 235.00 | 247 061.00 | | 235 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 047.00 | 17 245.00 | | 12 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 615.00 | 11 519.00 | | 36 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 147 990.00 | | 100 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 903.00 | 153 936.00 | | 101 903.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 2 075.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 742.00 | 332 765.00 | | 252 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 978.00 | 579 825.00 | | 487 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 590.00 | 13 541.00 | | 214 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 222 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 88 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 348.00 | 132 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 908.00 | 1 052.00 | | 87 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 812.00 | 12 482.00 | | 125 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | 8.00 | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 718.00 | 14 853.00 | 5 252.00 | 89 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 912.00 | 642.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | 13 941.00 | 4 610.00 | 87 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | | 2 753.00 | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | | 2 753.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | 2 753.00 | 6 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 6 774.00 | 5 273.00 | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 664.00 | 303 304.00 | 360.00 | 303 664.00 |
VW T.V.A. | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 742.00 | 247 469.00 | 5 273.00 | 252 742.00 |