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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372.00 | 11 052.00 | 320.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 851.00 | 106 450.00 | 44 401.00 | 150 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 556.00 | 119 991.00 | 144 565.00 | 264 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 130.00 | 1 390.00 | 233 740.00 | 235 130.00 |
BZ Autres créances | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CF Disponibilités | 212 030.00 | | 212 030.00 | 212 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 376.00 | 1 390.00 | 543 987.00 | 545 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 932.00 | 121 381.00 | 688 552.00 | 809 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 959.00 | 135 235.00 | | 123 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 262.00 | 723.00 | | 93 262.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 305 220.00 | 223 959.00 | | 305 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 659.00 | 157 289.00 | | 75 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 9 045.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 399.00 | 92 980.00 | | 155 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 963.00 | 83 053.00 | | 144 963.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 331.00 | 342 367.00 | | 383 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 552.00 | 566 326.00 | | 688 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 082.00 | 50 453.00 | | 222 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 979.00 | 264 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 162 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 945.00 | 36 957.00 | | 132 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | 13 496.00 | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 878.00 | 13 791.00 | 7 679.00 | 113 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 390.00 | 13 791.00 | 7 679.00 | 111 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 233 462.00 | 233 462.00 | | 233 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 659.00 | 45 412.00 | 30 247.00 | 75 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 239.00 | 240 239.00 | | 240 239.00 |
VW T.V.A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 331.00 | 353 084.00 | 30 247.00 | 383 331.00 |