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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 10 933.00 | 1 089.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 924.00 | 100 457.00 | 20 467.00 | 120 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 082.00 | 113 878.00 | 108 203.00 | 222 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 206.00 | 1 390.00 | 225 816.00 | 227 206.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CF Disponibilités | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 512.00 | 1 390.00 | 458 123.00 | 459 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 594.00 | 115 268.00 | 566 326.00 | 681 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 235.00 | 99 061.00 | | 135 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723.00 | 48 175.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 223 959.00 | 235 235.00 | | 223 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 289.00 | 12 047.00 | | 157 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 36 615.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 980.00 | 100 339.00 | | 92 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 053.00 | 101 903.00 | | 83 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 367.00 | 252 742.00 | | 342 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 326.00 | 487 978.00 | | 566 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 818.00 | | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 222 082.00 | | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 945.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 319.00 | 14 560.00 | | 99 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 140.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | 14 420.00 | | 96 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | | 1 963.00 | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | | 1 963.00 | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | | 1 963.00 | 3 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 289.00 | 153 980.00 | 3 309.00 | 157 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 034.00 | 243 734.00 | 300.00 | 244 034.00 |
VW T.V.A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 367.00 | 339 058.00 | 3 309.00 | 342 367.00 |