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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 7 791.00 | 4 841.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 910.00 | 74 030.00 | 32 880.00 | 106 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 896.00 | 88 475.00 | 124 421.00 | 212 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 469.00 | 3 523.00 | 280 946.00 | 284 469.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 138.00 | 3 523.00 | 396 615.00 | 400 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 034.00 | 91 998.00 | 521 036.00 | 613 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 036.00 | 49 542.00 | | 50 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 021.00 | 8 494.00 | | 47 021.00 |
DL TOTAL (I) | 185 056.00 | 146 036.00 | | 185 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 133 133.00 | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | 16 238.00 | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 653.00 | 135 072.00 | | 196 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | 85 845.00 | | 99 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 979.00 | 370 505.00 | | 335 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 036.00 | 516 540.00 | | 521 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 696.00 | | 3 200.00 | 209 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 485.00 | | | 92 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 341.00 | | 3 200.00 | 116 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 283.00 | 13 192.00 | | 75 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 390.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 019.00 | 12 802.00 | | 69 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 452.00 | 13 616.00 | 17 836.00 | 31 452.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 423.00 | 305 063.00 | 360.00 | 305 423.00 |
VW T.V.A. | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 979.00 | 318 143.00 | 17 836.00 | 335 979.00 |