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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 632.00 | 17.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 63 332.00 | 21 259.00 | 42 073.00 | 63 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 004.00 | 112 651.00 | 39 352.00 | 152 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 548.00 | 197 685.00 | 74 862.00 | 272 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 067.00 | 334 229.00 | 165 838.00 | 500 067.00 |
BT Marchandises | 1 846 427.00 | 156 522.00 | 1 689 905.00 | 1 846 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 121.00 | 125 968.00 | 813 152.00 | 939 121.00 |
BZ Autres créances | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 488 225.00 | | 488 225.00 | 488 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 146.00 | 282 490.00 | 3 394 656.00 | 3 677 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 213.00 | 616 719.00 | 3 560 494.00 | 4 177 213.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 384.00 | 1 916 765.00 | | 1 954 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | 37 619.00 | | 37 683.00 |
DK Provisions réglementées | 6 135.00 | 5 727.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 203.00 | 2 510 111.00 | | 2 548 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 201.00 | 776 811.00 | | 763 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 737.00 | 193 744.00 | | 244 737.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 4 097.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 290.00 | 974 652.00 | | 1 012 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 494.00 | 3 484 764.00 | | 3 560 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 290.00 | 974 652.00 | | 1 012 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039 097.00 | 92.00 | 5 039 189.00 | 5 039 097.00 |
FG Production vendue services | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 296.00 | 92.00 | 5 120 388.00 | 5 120 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 724.00 | |
GE Autres charges | | | 19 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | 9 148.00 | | 9 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 104.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816.00 | 1 955.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 2 059.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 227.00 | | 2 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224.00 | 1 018.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 1 246.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 813.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | -3 810.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 301.00 | 4 876 680.00 | | 5 168 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 617.00 | 4 839 061.00 | | 5 130 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | 37 619.00 | | 37 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 673.00 | | 45 817.00 | 483 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 423.00 | 500 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 423.00 | 488 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 125.00 | | 45 817.00 | 472 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 444.00 | 39 208.00 | 29 423.00 | 324 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 881.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 694.00 | 38 326.00 | 29 423.00 | 322 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 727.00 | 2 224.00 | 1 816.00 | 5 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 502.00 | 21 020.00 | | 135 502.00 |
6T Sur comptes clients | 128 268.00 | 24 704.00 | 27 004.00 | 128 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 770.00 | 45 724.00 | 27 004.00 | 263 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 497.00 | 47 948.00 | 28 820.00 | 269 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 724.00 | 27 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 224.00 | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 201.00 | 763 201.00 | | 763 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 797 740.00 | | | 797 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
VB T. V. A. | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VC Groupe et associés | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 493.00 | 1 092 493.00 | | 1 092 493.00 |
VW T.V.A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 290.00 | 1 012 290.00 | | 1 012 290.00 |