| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 88 129.00 | 43 510.00 | 44 618.00 | 88 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 940.00 | 150 578.00 | 9 362.00 | 159 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 422.00 | 256 397.00 | 117 024.00 | 373 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 674.00 | 453 136.00 | 180 538.00 | 633 674.00 |
BT Marchandises | 1 977 463.00 | 486 737.00 | 1 490 726.00 | 1 977 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 419.00 | 184 301.00 | 1 606 118.00 | 1 790 419.00 |
BZ Autres créances | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 791 709.00 | | 1 791 709.00 | 1 791 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 088.00 | 671 038.00 | 4 974 050.00 | 5 645 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 762.00 | 1 124 174.00 | 5 154 588.00 | 6 278 762.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 542.00 | 2 293 376.00 | | 2 551 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 728.00 | 258 165.00 | | 488 728.00 |
DK Provisions réglementées | 7 711.00 | 14 442.00 | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 983.00 | 3 115 985.00 | | 3 597 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 087.00 | 294 382.00 | | 190 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 901.00 | 863 339.00 | | 1 020 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 067.00 | 230 347.00 | | 286 067.00 |
EA Autres dettes | 59 549.00 | 4 283.00 | | 59 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 605.00 | 1 392 352.00 | | 1 556 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 588.00 | 4 508 338.00 | | 5 154 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 605.00 | 1 392 352.00 | | 1 556 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 003 070.00 | | 7 003 070.00 | 7 003 070.00 |
FG Production vendue services | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 147.00 | | 7 113 147.00 | 7 113 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 059.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 128.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 262.00 | | 3 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 3 249.00 | | 4 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 387.00 | 1 510.00 | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | 5 022.00 | | 15 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 530.00 | 3 227.00 | | 11 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | 9 328.00 | | 6 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | 5 874.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 18 431.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | -13 408.00 | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 990.00 | 119 365.00 | | 185 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 229.00 | 6 840 749.00 | | 7 152 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 500.00 | 6 582 583.00 | | 6 663 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 728.00 | 258 165.00 | | 488 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 142.00 | | 91 131.00 | 565 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 633 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 622 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 594.00 | | 91 131.00 | 553 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 879.00 | 70 869.00 | 15 613.00 | 397 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 229.00 | 70 869.00 | 15 613.00 | 395 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 442.00 | 656.00 | 7 387.00 | 14 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 744.00 | 48 993.00 | | 437 744.00 |
6T Sur comptes clients | 162 507.00 | 24 066.00 | 2 272.00 | 162 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 251.00 | 73 059.00 | 2 272.00 | 600 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 694.00 | 73 716.00 | 9 660.00 | 614 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 059.00 | 2 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | 7 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 901.00 | 1 020 901.00 | | 1 020 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 230.00 | 145 230.00 | | 145 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 204.00 | 1 559 204.00 | | 1 559 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VB T. V. A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
VP Divers | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 915.00 | 1 875 915.00 | | 1 875 915.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 605.00 | 1 556 605.00 | | 1 556 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 606.00 | 17 499.00 | | 20 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 392.00 | 26 548.00 | | 24 392.00 |
ST Autres comptes | 507 163.00 | 523 667.00 | | 507 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 754.00 | 43 230.00 | | 43 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796.00 | 2 114.00 | | 2 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 892.00 | 28 982.00 | | 11 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 418.00 | 41 444.00 | | 43 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 024.00 | 58 943.00 | | 64 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419 298.00 | 1 361 571.00 | | 1 419 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 631.00 | 981 017.00 | | 952 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 999.00 | 624 544.00 | | 589 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |