| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 83 153.00 | 48 206.00 | 34 946.00 | 83 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 239.00 | 124 788.00 | 35 451.00 | 160 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 549.00 | 244 050.00 | 106 498.00 | 350 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 003.00 | 419 695.00 | 189 308.00 | 609 003.00 |
BT Marchandises | 2 338 414.00 | 495 991.00 | 1 842 423.00 | 2 338 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 683.00 | 182 569.00 | 1 604 114.00 | 1 786 683.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CF Disponibilités | 944 476.00 | | 944 476.00 | 944 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 314.00 | 678 560.00 | 4 456 754.00 | 5 135 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 318.00 | 1 098 255.00 | 4 646 062.00 | 5 744 318.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 271.00 | 2 551 542.00 | | 2 040 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 329.00 | 488 728.00 | | 390 329.00 |
DK Provisions réglementées | 79 232.00 | 7 711.00 | | 79 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 832.00 | 3 597 983.00 | | 3 059 832.00 |
DP Provisions pour risques | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 180.00 | 190 087.00 | | 146 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 089.00 | 1 020 901.00 | | 1 090 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 829.00 | 286 067.00 | | 291 829.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | 59 549.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 467.00 | 1 556 605.00 | | 1 548 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 062.00 | 5 154 588.00 | | 4 646 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 467.00 | 1 556 605.00 | | 1 548 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 667 024.00 | 28 829.00 | 7 695 854.00 | 7 667 024.00 |
FG Production vendue services | 108 355.00 | 1 971.00 | 110 326.00 | 108 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 379.00 | 30 800.00 | 7 806 180.00 | 7 775 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 616.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 3 550.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 416.00 | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 672.00 | 7 387.00 | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | 15 355.00 | | 13 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | 11 530.00 | | 11 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 986.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 193.00 | 656.00 | | 77 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 114.00 | 19 174.00 | | 90 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 372.00 | -3 819.00 | | -76 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 994.00 | 185 990.00 | | 141 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 787.00 | 7 152 229.00 | | 7 844 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 458.00 | 6 663 500.00 | | 7 454 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 329.00 | 488 728.00 | | 390 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 674.00 | | 75 096.00 | 633 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 767.00 | 609 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 267.00 | 598 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 126.00 | | 75 096.00 | 622 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 136.00 | 64 826.00 | 98 267.00 | 453 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 486.00 | 64 826.00 | 98 267.00 | 450 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 711.00 | 77 193.00 | 5 672.00 | 7 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 388.00 | 1 625.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 486 737.00 | 9 254.00 | | 486 737.00 |
6T Sur comptes clients | 184 301.00 | 21 799.00 | 23 531.00 | 184 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 038.00 | 31 053.00 | 23 531.00 | 671 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 750.00 | 147 634.00 | 30 829.00 | 678 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 910.00 | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 193.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 089.00 | 1 090 089.00 | | 1 090 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 774.00 | 1 567 774.00 | | 1 567 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 423.00 | 1 852 423.00 | | 1 852 423.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 467.00 | 1 548 467.00 | | 1 548 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 522.00 | 20 606.00 | | 32 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 652.00 | 24 392.00 | | 25 652.00 |
ST Autres comptes | 543 111.00 | 507 163.00 | | 543 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 761.00 | 43 754.00 | | 43 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | 2 796.00 | | 2 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 713.00 | 11 892.00 | | 8 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 188.00 | 43 418.00 | | 29 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 710.00 | 64 024.00 | | 61 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 007.00 | 1 419 298.00 | | 1 569 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156 451.00 | 952 631.00 | | 1 156 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 437.00 | 589 999.00 | | 623 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |