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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 582.00 | | 1 143 582.00 | 1 143 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 3 166.00 | 5 168.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 846.00 | 60 375.00 | 22 470.00 | 82 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 372.00 | 116 913.00 | 123 459.00 | 240 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 418.00 | 192 639.00 | 1 295 778.00 | 1 488 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 106.00 | 15 525.00 | 220 581.00 | 236 106.00 |
BZ Autres créances | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 669.00 | 15 525.00 | 434 144.00 | 449 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 088.00 | 208 164.00 | 1 729 923.00 | 1 938 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 455.00 | 23 292.00 | | 40 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 995.00 | 95 162.00 | | 45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 944 450.00 | 898 455.00 | | 944 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 116.00 | 260 865.00 | | 270 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 859.00 | 99 713.00 | | 84 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 435.00 | 436 490.00 | | 427 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 5 941.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | | 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | 3 017.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 473.00 | 807 130.00 | | 785 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 923.00 | 1 705 585.00 | | 1 729 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 073.00 | | 39 961.00 | 1 460 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 1 488 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | 331 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 766.00 | | | 1 155 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 208.00 | | 39 961.00 | 303 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 933.00 | 45 072.00 | 10 365.00 | 157 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | 952.00 | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 701.00 | 44 120.00 | 10 365.00 | 146 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | 4 974.00 | | 10 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | 4 974.00 | | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | 4 974.00 | | 10 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 831.00 | 206 831.00 | | 206 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 153.00 | 36 945.00 | 71 208.00 | 108 153.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VP Divers | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 599.00 | 401 698.00 | 16 901.00 | 418 599.00 |
VW T.V.A. | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 473.00 | 714 265.00 | 71 208.00 | 785 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
ST Autres comptes | 615 634.00 | | | 615 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 075.00 | | | 543 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 392.00 | | | 741 392.00 |