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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 10 865.00 | 853.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 582.00 | | 1 229 582.00 | 1 229 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 3 999.00 | 4 335.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 147.00 | 81 786.00 | 10 360.00 | 92 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 008.00 | 168 456.00 | 79 552.00 | 248 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 893.00 | 265 109.00 | 1 333 784.00 | 1 598 893.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 963.00 | 12 313.00 | 292 650.00 | 304 963.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 526.00 | 12 313.00 | 462 212.00 | 474 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 420.00 | 277 422.00 | 1 795 997.00 | 2 073 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 92 260.00 | 86 450.00 | | 92 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 743.00 | 5 809.00 | | -225 743.00 |
DL TOTAL (I) | 724 516.00 | 950 260.00 | | 724 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 035.00 | 312 377.00 | | 433 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 453.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 165.00 | 107 019.00 | | 143 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 417.00 | 440 576.00 | | 484 417.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | 469.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 679.00 | 860 896.00 | | 1 068 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 997.00 | 1 813 958.00 | | 1 795 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 166.00 | 143 166.00 | | 143 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 035.00 | 260 943.00 | 152 756.00 | 433 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 418.00 | 484 418.00 | | 484 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 040.00 | 451 269.00 | 771.00 | 452 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 679.00 | 896 587.00 | 152 756.00 | 1 068 679.00 |