| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 276.00 | 16 689.00 | 3 586.00 | 20 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 582.00 | | 1 229 582.00 | 1 229 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 5 250.00 | 3 084.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 202.00 | 68 277.00 | 27 925.00 | 96 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 038.00 | 235 530.00 | 66 508.00 | 302 038.00 |
AX Avances et acomptes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 134.00 | 325 747.00 | 1 345 386.00 | 1 671 134.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 648.00 | 34 634.00 | 317 013.00 | 351 648.00 |
BZ Autres créances | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
CF Disponibilités | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 902.00 | 34 634.00 | 610 268.00 | 644 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 037.00 | 360 382.00 | 1 955 654.00 | 2 316 037.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 603.00 | -501 885.00 | | -592 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 469.00 | -90 717.00 | | 104 469.00 |
DL TOTAL (I) | 369 865.00 | 265 396.00 | | 369 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | 39.00 | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 40.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | 68 825.00 | | 97 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 633.00 | 467 536.00 | | 521 633.00 |
EA Autres dettes | 961 607.00 | 1 015 742.00 | | 961 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 788.00 | 1 552 184.00 | | 1 585 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 654.00 | 1 817 580.00 | | 1 955 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 301.00 | 29 412.00 | 3 966.00 | 300 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 787.00 | 2 903.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 514.00 | 26 510.00 | 3 966.00 | 286 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 684.00 | 4 951.00 | | 29 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 684.00 | 4 951.00 | | 29 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 684.00 | 4 951.00 | | 29 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 633.00 | 495 431.00 | 26 202.00 | 521 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 607.00 | 87 799.00 | 288 649.00 | 961 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 700.00 | 458 784.00 | 36 916.00 | 495 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 521.00 | 458 784.00 | 44 737.00 | 503 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 789.00 | 685 778.00 | 314 851.00 | 1 585 789.00 |