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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 11 267.00 | 451.00 | 11 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 582.00 | | 1 229 582.00 | 1 229 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 4 416.00 | 3 918.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 785.00 | 86 369.00 | 8 416.00 | 94 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 600.00 | 197 086.00 | 56 514.00 | 253 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 517.00 | 299 139.00 | 1 301 378.00 | 1 600 517.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 832.00 | 29 684.00 | 268 148.00 | 297 832.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 926.00 | 29 684.00 | 558 242.00 | 587 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 444.00 | 328 823.00 | 1 859 621.00 | 2 188 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | | 92 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 483.00 | | | -133 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 402.00 | -225 743.00 | | -368 402.00 |
DL TOTAL (I) | 356 114.00 | 724 516.00 | | 356 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 433 313.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 143 165.00 | | 81 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 187.00 | 484 417.00 | | 461 187.00 |
EA Autres dettes | 960 809.00 | 7 286.00 | | 960 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 506.00 | 1 068 679.00 | | 1 503 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 621.00 | 1 795 997.00 | | 1 859 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 109.00 | 34 030.00 | | 265 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 401.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 243.00 | 33 629.00 | | 254 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 102.00 | 1 500.00 | 8 107.00 | 9 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 241 301.00 | | | 1 241 301.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 348 491.00 | 8 231.00 | | 348 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598 894.00 | 9 731.00 | 8 107.00 | 1 598 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 894.00 | 9 731.00 | 8 107.00 | 1 598 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 810.00 | 19 727.00 | 941 083.00 | 960 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 188.00 | 461 188.00 | | 461 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 976.00 | 338 449.00 | 31 527.00 | 369 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 246.00 | 338 449.00 | 33 798.00 | 372 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 507.00 | 562 424.00 | 941 083.00 | 1 503 507.00 |