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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 582.00 | | 1 143 582.00 | 1 143 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 3 583.00 | 4 752.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 231.00 | 73 627.00 | 17 603.00 | 91 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 504.00 | 147 194.00 | 94 310.00 | 241 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BF Prêts | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 308.00 | 236 588.00 | 1 270 719.00 | 1 507 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 099.00 | 12 313.00 | 379 785.00 | 392 099.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 552.00 | 12 313.00 | 543 238.00 | 555 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 860.00 | 248 902.00 | 1 813 958.00 | 2 062 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DH Report à nouveau | | 40 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 45 995.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 950 260.00 | 944 450.00 | | 950 260.00 |
DP Provisions pour risques | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 377.00 | 270 116.00 | | 312 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 184.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 84 859.00 | | 107 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 576.00 | 427 435.00 | | 440 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 957.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 896.00 | 785 473.00 | | 860 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 958.00 | 1 729 923.00 | | 1 813 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 419.00 | | 20 910.00 | 1 488 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 1 507 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 341 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 766.00 | | | 1 155 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 554.00 | | 11 537.00 | 331 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 9 373.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 640.00 | 45 970.00 | 2 021.00 | 192 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 456.00 | 45 970.00 | 2 021.00 | 180 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UP Prêts | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 242.00 | 61 902.00 | 100 340.00 | 162 242.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VP Divers | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 162.00 | 519 585.00 | 13 576.00 | 533 162.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 896.00 | 760 557.00 | 100 340.00 | 860 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
ST Autres comptes | 623 564.00 | | | 623 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 028.00 | | | 105 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 471.00 | | | 571 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 165.00 | | | 751 165.00 |