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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 276.00 | 13 787.00 | 6 489.00 | 20 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 582.00 | | 1 229 582.00 | 1 229 582.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 4 834.00 | 3 502.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 671.00 | 65 265.00 | 5 406.00 | 70 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 470.00 | 216 416.00 | 47 055.00 | 263 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 830.00 | 300 301.00 | 1 294 528.00 | 1 594 830.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 332.00 | 29 684.00 | 263 648.00 | 293 332.00 |
BZ Autres créances | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CF Disponibilités | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 736.00 | 29 684.00 | 523 052.00 | 552 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 568.00 | 329 985.00 | 1 817 581.00 | 2 147 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 886.00 | -133 483.00 | | -501 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 718.00 | -368 402.00 | | -90 718.00 |
DL TOTAL (I) | 265 396.00 | 356 114.00 | | 265 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 250.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 81 260.00 | | 68 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 546.00 | 461 188.00 | | 467 546.00 |
EA Autres dettes | 1 015 742.00 | 960 810.00 | | 1 015 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 184.00 | 1 503 507.00 | | 1 552 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 581.00 | 1 859 621.00 | | 1 817 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 139.00 | 25 277.00 | 24 115.00 | 299 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | 2 520.00 | | 11 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 872.00 | 22 757.00 | 24 115.00 | 287 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401 665.00 | 367 730.00 | 33 936.00 | 401 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 536.00 | 422 854.00 | 44 682.00 | 467 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 742.00 | 107 779.00 | 237 998.00 | 1 015 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 395.00 | 367 730.00 | 31 665.00 | 399 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 665.00 | 367 730.00 | 33 936.00 | 401 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 184.00 | 599 539.00 | 282 680.00 | 1 552 184.00 |