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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 094.00 | 197.00 | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 051.00 | 27 820.00 | 7 232.00 | 35 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 440.00 | 58 420.00 | 39 020.00 | 97 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 504.00 | 88 333.00 | 48 171.00 | 136 504.00 |
BP En cours de production de services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BT Marchandises | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 355.00 | | 432 355.00 | 432 355.00 |
BZ Autres créances | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 788.00 | | 695 788.00 | 695 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 292.00 | 88 333.00 | 743 959.00 | 832 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DL TOTAL (I) | 398 743.00 | | | 398 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | | | 235 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 217.00 | | | 345 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 959.00 | | | 743 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | | | 323 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 222.00 | | 4 759.00 | 143 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 477.00 | 136 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 361.00 | 132 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | 236.00 | 2 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 374.00 | | 4 478.00 | 138 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 45.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 430.00 | 12 351.00 | 10 448.00 | 86 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 128.00 | 899.00 | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 565.00 | 12 223.00 | 9 549.00 | 83 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 432 355.00 | | | 432 355.00 |
VB T. V. A. | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 985.00 | 4 052.00 | 16 572.00 | 25 985.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 920.00 | 492 380.00 | 1 540.00 | 493 920.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 217.00 | 323 283.00 | 16 572.00 | 345 217.00 |