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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 27 331.00 | 10 620.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 594.00 | 67 749.00 | 31 845.00 | 99 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 582.00 | 97 370.00 | 44 211.00 | 141 582.00 |
BT Marchandises | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 319.00 | | 497 319.00 | 497 319.00 |
BZ Autres créances | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 900.00 | | 837 900.00 | 837 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 481.00 | 97 370.00 | 882 111.00 | 979 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
DL TOTAL (I) | 592 453.00 | | | 592 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 973.00 | | | 135 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 658.00 | | | 289 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 111.00 | | | 882 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 641.00 | | | 271 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 504.00 | | 7 467.00 | 136 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 141 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 137 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 491.00 | | 7 444.00 | 132 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 23.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 333.00 | 11 428.00 | 2 390.00 | 88 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 197.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 239.00 | 11 231.00 | 2 390.00 | 86 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 973.00 | 135 973.00 | | 135 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 497 319.00 | | | 497 319.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 4 235.00 | 17 196.00 | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 183.00 | 560 620.00 | 1 563.00 | 562 183.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 658.00 | 271 641.00 | 17 196.00 | 289 658.00 |