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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 34 623.00 | 2 886.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 041.00 | 89 545.00 | 20 496.00 | 110 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 604.00 | 126 459.00 | 30 145.00 | 156 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 747.00 | | 431 747.00 | 431 747.00 |
BZ Autres créances | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 103.00 | | 1 144 103.00 | 1 144 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 708.00 | 126 459.00 | 1 174 249.00 | 1 300 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 198.00 | 404 056.00 | | 432 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 490.00 | 178 142.00 | | 130 490.00 |
DL TOTAL (I) | 672 688.00 | 692 198.00 | | 672 688.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 450.00 | 14 641.00 | | 110 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 004.00 | 207 443.00 | | 236 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 106.00 | 89 147.00 | | 135 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 560.00 | 312 705.00 | | 481 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 249.00 | 1 004 903.00 | | 1 174 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 872.00 | 302 652.00 | | 475 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 599 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 804.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 60 301.00 | | 43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 391.00 | 1 805 637.00 | | 1 626 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 900.00 | 1 627 495.00 | | 1 495 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 490.00 | 178 142.00 | | 130 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 690.00 | | 8 526.00 | 150 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 156 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 147 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 637.00 | | 3 526.00 | 146 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 5 000.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 681.00 | 13 389.00 | 2 611.00 | 115 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 390.00 | 13 389.00 | 2 611.00 | 113 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 004.00 | 236 004.00 | | 236 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 431 747.00 | 431 747.00 | | 431 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 450.00 | 104 762.00 | 5 688.00 | 110 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 453.00 | 525 871.00 | 6 582.00 | 532 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 560.00 | 475 872.00 | 5 688.00 | 481 560.00 |