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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 30 577.00 | 7 374.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 549.00 | 72 975.00 | 27 574.00 | 100 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 554.00 | 105 843.00 | 36 711.00 | 142 554.00 |
BN En cours de production de biens | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
BT Marchandises | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
BZ Autres créances | 444 598.00 | | 444 598.00 | 444 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 257.00 | | 809 257.00 | 809 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 811.00 | 105 843.00 | 845 968.00 | 951 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 453.00 | 288 743.00 | | 352 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 603.00 | 193 710.00 | | 131 603.00 |
DL TOTAL (I) | 594 056.00 | 592 453.00 | | 594 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 22 252.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 135 973.00 | | 144 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 663.00 | 125 717.00 | | 87 663.00 |
EA Autres dettes | | 5 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 912.00 | 289 658.00 | | 251 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 968.00 | 882 111.00 | | 845 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 271.00 | 271 641.00 | | 237 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 735.00 | |
FM Production stockée | | | 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 1 319.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 1 319.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 26.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413.00 | 1 293.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 4 808.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 456.00 | 2 049 993.00 | | 1 494 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 854.00 | 1 856 283.00 | | 1 362 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 603.00 | 193 710.00 | | 131 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 558.00 | | 2 915.00 | 141 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 142 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 138 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 545.00 | | 2 873.00 | 137 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 43.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 370.00 | 10 390.00 | 1 917.00 | 97 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 080.00 | 10 390.00 | 1 917.00 | 95 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 176.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 412 503.00 | 412 503.00 | | 412 503.00 |
VB T. V. A. | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 915.00 | 4 275.00 | 14 641.00 | 18 915.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 291.00 | 450 708.00 | 1 582.00 | 452 291.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 912.00 | 237 271.00 | 14 641.00 | 251 912.00 |