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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 161.00 | 3 204.00 | 5 956.00 | 9 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 33 885.00 | 7 669.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 661.00 | 95 714.00 | 29 948.00 | 125 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 139.00 | 132 803.00 | 50 336.00 | 183 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 983.00 | | 490 983.00 | 490 983.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 050.00 | 47 950.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 573 087.00 | | 573 087.00 | 573 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 831.00 | 2 050.00 | 1 205 781.00 | 1 207 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 971.00 | 134 853.00 | 1 256 118.00 | 1 390 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 688.00 | 432 198.00 | | 442 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 023.00 | 130 490.00 | | 211 023.00 |
DL TOTAL (I) | 763 711.00 | 672 688.00 | | 763 711.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 389.00 | 110 450.00 | | 90 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 960.00 | 236 004.00 | | 185 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 057.00 | 135 106.00 | | 196 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 406.00 | 481 560.00 | | 472 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 118.00 | 1 174 249.00 | | 1 256 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 848.00 | 475 872.00 | | 401 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 229 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 182.00 | 43 864.00 | | 75 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 193.00 | 1 626 391.00 | | 2 254 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 170.00 | 1 495 900.00 | | 2 043 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 023.00 | 130 490.00 | | 211 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 604.00 | | 36 914.00 | 156 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 183 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 539.00 | 167 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | 7 710.00 | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 551.00 | | 29 204.00 | 147 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 459.00 | 16 723.00 | 10 379.00 | 126 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 1 754.00 | 840.00 | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 169.00 | 14 969.00 | 9 539.00 | 124 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 490 983.00 | 490 983.00 | | 490 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 319.00 | 522 737.00 | 6 582.00 | 529 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 406.00 | 401 848.00 | 70 558.00 | 472 406.00 |