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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 951.00 | 34 424.00 | 3 527.00 | 37 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 685.00 | 78 967.00 | 29 719.00 | 108 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 690.00 | 115 681.00 | 35 009.00 | 150 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 921.00 | | 299 921.00 | 299 921.00 |
BZ Autres créances | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 470 124.00 | | 470 124.00 | 470 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 893.00 | | 969 893.00 | 969 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 584.00 | 115 681.00 | 1 004 903.00 | 1 120 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 056.00 | 352 453.00 | | 404 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 142.00 | 131 603.00 | | 178 142.00 |
DL TOTAL (I) | 692 198.00 | 594 056.00 | | 692 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 641.00 | 18 916.00 | | 14 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 443.00 | 144 621.00 | | 207 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 147.00 | 87 663.00 | | 89 147.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 705.00 | 251 912.00 | | 312 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 903.00 | 845 968.00 | | 1 004 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 797 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 786.00 | |
FM Production stockée | | | -338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 301.00 | 38 033.00 | | 60 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 637.00 | 1 494 457.00 | | 1 805 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 495.00 | 1 362 854.00 | | 1 627 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 142.00 | 131 603.00 | | 178 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 554.00 | | 11 136.00 | 142 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 150 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 146 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | | 11 136.00 | 138 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 843.00 | 12 838.00 | 3 000.00 | 105 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 553.00 | 12 838.00 | 3 000.00 | 103 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 443.00 | 207 443.00 | | 207 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 299 921.00 | 299 921.00 | | 299 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 641.00 | 4 588.00 | 10 053.00 | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VP Divers | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 390.00 | 375 808.00 | 1 582.00 | 377 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 705.00 | 302 652.00 | 10 053.00 | 312 705.00 |