| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 57 569.00 | 2 711.00 | 60 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 47 640.00 | 10 348.00 | 57 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 223.00 | 106 262.00 | 24 960.00 | 131 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 192.00 | 6 388.00 | 495 804.00 | 502 192.00 |
BZ Autres créances | 873 633.00 | | 873 633.00 | 873 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 060.00 | 6 388.00 | 1 419 672.00 | 1 426 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 283.00 | 112 650.00 | 1 444 632.00 | 1 557 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 565.00 | 219 052.00 | | 237 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 480.00 | 18 512.00 | | 131 480.00 |
DL TOTAL (I) | 377 429.00 | 245 949.00 | | 377 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 107.00 | 4 976.00 | | 4 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107.00 | 4 976.00 | | 4 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 372.00 | 37 362.00 | | 62 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 628 039.00 | | 3 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 244.00 | 606 785.00 | | 529 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 843.00 | 595 119.00 | | 459 843.00 |
EA Autres dettes | 7 958.00 | 8 356.00 | | 7 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 095.00 | 1 875 664.00 | | 1 063 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 632.00 | 2 126 589.00 | | 1 444 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 735.00 | 1 875 664.00 | | 1 062 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 372.00 | 37 362.00 | | 62 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 799.00 | | 2 532 799.00 | 2 532 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 799.00 | | 2 532 799.00 | 2 532 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 724.00 | 50 453.00 | | 29 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 960.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 960.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 10 040.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 397.00 | 2 321 812.00 | | 2 585 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 916.00 | 2 303 300.00 | | 2 453 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 480.00 | 18 512.00 | | 131 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816.00 | 5 447.00 | | 100 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 764.00 | 5 447.00 | | 99 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 976.00 | | 869.00 | 4 976.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 364.00 | | 869.00 | 11 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 244.00 | 529 244.00 | | 529 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
VC Groupe et associés | 393 157.00 | | | 393 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 961.00 | 1 418 420.00 | 19 540.00 | 1 437 961.00 |
VW T.V.A. | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 735.00 | 1 062 735.00 | | 1 062 735.00 |