| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 986.00 | 58 095.00 | 1 891.00 | 59 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 688.00 | 54 536.00 | 58 151.00 | 112 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 626.00 | 113 683.00 | 75 942.00 | 189 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 918.00 | 6 759.00 | 1 354 159.00 | 1 360 918.00 |
BZ Autres créances | 913 886.00 | | 913 886.00 | 913 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 610.00 | 6 759.00 | 2 336 851.00 | 2 343 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 236.00 | 120 442.00 | 2 412 794.00 | 2 533 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 100.00 | 534 388.00 | | 640 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 139.00 | 105 711.00 | | 92 139.00 |
DL TOTAL (I) | 740 623.00 | 648 484.00 | | 740 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | 142 279.00 | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 47 842.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 969.00 | 895 396.00 | | 768 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 723.00 | 811 363.00 | | 848 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 015.00 | 3 345.00 | | 31 015.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 13 257.00 | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 171.00 | 1 913 480.00 | | 1 672 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 794.00 | 2 561 964.00 | | 2 412 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 980 175.00 | | 5 980 175.00 | 5 980 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 175.00 | | 5 980 175.00 | 5 980 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 469.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 469.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 500.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 500.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 15 969.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 107.00 | 6 739.00 | | 36 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 183.00 | 6 228 800.00 | | 6 062 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 045.00 | 6 123 089.00 | | 5 970 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 139.00 | 105 711.00 | | 92 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 730.00 | | 54 335.00 | 140 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439.00 | 189 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 172 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | 4 000.00 | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 778.00 | | 50 335.00 | 127 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 856.00 | 6 267.00 | 5 439.00 | 112 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 804.00 | 6 267.00 | 5 439.00 | 111 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 613.00 | | 854.00 | 7 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | | 854.00 | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | | 854.00 | 7 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 969.00 | 768 969.00 | | 768 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 028.00 | 329 028.00 | | 329 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 185.00 | 183 185.00 | | 183 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 834.00 | 1 352 834.00 | | 1 352 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VC Groupe et associés | 376 060.00 | 376 060.00 | | 376 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 916.00 | 172 916.00 | | 172 916.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 198.00 | 247 198.00 | | 247 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 069.00 | 2 334 085.00 | 19 983.00 | 2 354 069.00 |
VW T.V.A. | 313 638.00 | 313 638.00 | | 313 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 171.00 | 1 672 171.00 | | 1 672 171.00 |