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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 105.00 | 37 277.00 | 3 829.00 | 41 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 643.00 | 48 901.00 | 246 742.00 | 295 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 637.00 | 87 230.00 | 294 407.00 | 381 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 732.00 | 6 759.00 | 1 499 973.00 | 1 506 732.00 |
BZ Autres créances | 1 682 696.00 | | 1 682 696.00 | 1 682 696.00 |
CF Disponibilités | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 681.00 | 6 759.00 | 3 295 922.00 | 3 302 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 317.00 | 93 988.00 | 3 590 329.00 | 3 684 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 239.00 | 640 100.00 | | 732 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 802.00 | 92 139.00 | | 121 802.00 |
DL TOTAL (I) | 862 425.00 | 740 623.00 | | 862 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316.00 | 2 152.00 | | 14 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | 1 107.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 073.00 | 768 969.00 | | 1 651 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 017.00 | 848 723.00 | | 976 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 341.00 | 31 015.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 20 205.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 904.00 | 1 672 171.00 | | 2 727 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 329.00 | 2 412 794.00 | | 3 590 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 422 512.00 | | 6 422 512.00 | 6 422 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 512.00 | | 6 422 512.00 | 6 422 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 275.00 | |
GE Autres charges | | | 32 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 570.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 1 570.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | 8 430.00 | | -6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | 36 107.00 | | 43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 261.00 | 6 062 183.00 | | 6 532 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 459.00 | 5 970 045.00 | | 6 410 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 802.00 | 92 139.00 | | 121 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 626.00 | | 255 068.00 | 189 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 057.00 | 381 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 057.00 | 336 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 674.00 | | 227 132.00 | 172 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 27 936.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 683.00 | 30 275.00 | 56 728.00 | 113 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 631.00 | 30 275.00 | 56 728.00 | 112 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 073.00 | 1 651 073.00 | | 1 651 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 183.00 | 370 183.00 | | 370 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 836.00 | 11 900.00 | 27 936.00 | 39 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 648.00 | 1 498 648.00 | | 1 498 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 772.00 | 1 244 772.00 | | 1 244 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 357.00 | 3 252 338.00 | 36 019.00 | 3 288 357.00 |
VW T.V.A. | 365 097.00 | 365 097.00 | | 365 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 904.00 | 2 727 904.00 | | 2 727 904.00 |