| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 069.00 | 61 133.00 | 1 936.00 | 63 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 709.00 | 50 671.00 | 14 038.00 | 64 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 730.00 | 112 856.00 | 27 874.00 | 140 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 901.00 | 7 613.00 | 886 288.00 | 893 901.00 |
BZ Autres créances | 1 578 767.00 | | 1 578 767.00 | 1 578 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 703.00 | 7 613.00 | 2 534 090.00 | 2 541 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 433.00 | 120 469.00 | 2 561 964.00 | 2 682 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 388.00 | 369 046.00 | | 534 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 711.00 | 165 343.00 | | 105 711.00 |
DL TOTAL (I) | 648 484.00 | 542 773.00 | | 648 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 279.00 | 40 949.00 | | 142 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 842.00 | 2 056.00 | | 47 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 396.00 | 1 007 344.00 | | 895 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 363.00 | 820 077.00 | | 811 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 345.00 | 5 178.00 | | 3 345.00 |
EA Autres dettes | 13 257.00 | 5 340.00 | | 13 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 480.00 | 1 880 943.00 | | 1 913 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 964.00 | 2 427 823.00 | | 2 561 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 051 193.00 | | 6 051 193.00 | 6 051 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 193.00 | | 6 051 193.00 | 6 051 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 127 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 469.00 | 150.00 | | 16 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 469.00 | 150.00 | | 16 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 090.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 090.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 969.00 | -2 940.00 | | 15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 37 942.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 800.00 | 4 679 118.00 | | 6 228 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 089.00 | 4 513 775.00 | | 6 123 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 711.00 | 165 343.00 | | 105 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 177.00 | | 5 988.00 | 135 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 140 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 127 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | | 5 988.00 | 122 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 154.00 | 5 136.00 | 435.00 | 108 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | 5 136.00 | 435.00 | 107 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | 1 225.00 | | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | 1 225.00 | | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 1 225.00 | 4 107.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 396.00 | 895 396.00 | | 895 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 358.00 | 302 358.00 | | 302 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 884 796.00 | 884 796.00 | | 884 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VI Groupe et associés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 132.00 | 1 207 132.00 | | 1 207 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 249.00 | 2 541 349.00 | 11 900.00 | 2 553 249.00 |
VW T.V.A. | 260 937.00 | 260 937.00 | | 260 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 480.00 | 1 913 480.00 | | 1 913 480.00 |