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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 282.00 | 59 560.00 | 721.00 | 60 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 47 542.00 | 14 401.00 | 61 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 177.00 | 108 154.00 | 27 023.00 | 135 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 003.00 | 6 388.00 | 1 078 615.00 | 1 085 003.00 |
BZ Autres créances | 1 224 608.00 | | 1 224 608.00 | 1 224 608.00 |
CF Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 188.00 | 6 388.00 | 2 400 800.00 | 2 407 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 365.00 | 114 543.00 | 2 427 823.00 | 2 542 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 046.00 | 237 565.00 | | 369 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 343.00 | 131 481.00 | | 165 343.00 |
DL TOTAL (I) | 542 773.00 | 377 430.00 | | 542 773.00 |
DP Provisions pour risques | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 949.00 | 62 372.00 | | 40 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 3 317.00 | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 344.00 | 529 244.00 | | 1 007 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 077.00 | 459 843.00 | | 820 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 7 959.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 943.00 | 1 063 096.00 | | 1 880 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 823.00 | 1 444 633.00 | | 2 427 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 582.00 | | 4 633 582.00 | 4 633 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 582.00 | | 4 633 582.00 | 4 633 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 183.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 183.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -183.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 118.00 | 2 585 397.00 | | 4 679 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 775.00 | 2 453 917.00 | | 4 513 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 343.00 | 131 481.00 | | 165 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 223.00 | | 6 107.00 | 131 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 135 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 122 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 271.00 | | 6 107.00 | 118 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263.00 | 4 044.00 | 2 153.00 | 106 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 211.00 | 4 044.00 | 2 153.00 | 105 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 344.00 | 1 007 344.00 | | 1 007 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 206.00 | 274 206.00 | | 274 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 535.00 | 172 535.00 | | 172 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 362.00 | | | 1 077 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
VC Groupe et associés | 355 621.00 | | | 355 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 599.00 | | | 587 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 607.00 | 2 394 707.00 | 11 900.00 | 2 406 607.00 |
VW T.V.A. | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 943.00 | 1 880 943.00 | | 1 880 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |