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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 022.00 | 36 967.00 | 7 055.00 | 44 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 011.00 | 84 413.00 | 245 598.00 | 330 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 021.00 | 122 432.00 | 284 589.00 | 407 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 379.00 | 6 759.00 | 1 680 620.00 | 1 687 379.00 |
BZ Autres créances | 1 348 704.00 | | 1 348 704.00 | 1 348 704.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 776.00 | 6 759.00 | 3 155 017.00 | 3 161 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 797.00 | 129 191.00 | 3 439 606.00 | 3 568 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 854 041.00 | 732 239.00 | | 854 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 707.00 | 121 802.00 | | 168 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 132.00 | 862 425.00 | | 1 031 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 14 316.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | 6 528.00 | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 391.00 | 1 651 073.00 | | 1 363 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 000.00 | 976 017.00 | | 1 013 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 73 341.00 | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 6 629.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 474.00 | 2 727 904.00 | | 2 408 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 606.00 | 3 590 329.00 | | 3 439 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 068 676.00 | | 8 068 676.00 | 8 068 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 676.00 | | 8 068 676.00 | 8 068 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 847.00 | |
GE Autres charges | | | 98 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 382.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 607.00 | -6 382.00 | | 11 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 330.00 | 43 393.00 | | 62 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 855.00 | 6 532 261.00 | | 8 206 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038 148.00 | 6 410 459.00 | | 8 038 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 707.00 | 121 802.00 | | 168 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 637.00 | | 43 930.00 | 381 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 27 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 545.00 | 407 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 374 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 749.00 | | 43 930.00 | 336 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 230.00 | 41 847.00 | 6 645.00 | 87 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 178.00 | 41 847.00 | 6 645.00 | 86 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 391.00 | 1 363 391.00 | | 1 363 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 069.00 | 409 069.00 | | 409 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 886.00 | 232 886.00 | | 232 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 296.00 | 1 679 296.00 | | 1 679 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 692.00 | 1 057 692.00 | | 1 057 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 226.00 | 3 085 207.00 | 36 019.00 | 3 121 226.00 |
VW T.V.A. | 330 360.00 | 330 360.00 | | 330 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 474.00 | 2 408 474.00 | | 2 408 474.00 |