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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 247.00 | 72 208.00 | 1 038.00 | 73 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 744.00 | | 542 744.00 | 542 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 349.00 | 505 795.00 | 42 553.00 | 548 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 426.00 | 1 863 489.00 | 1 471 937.00 | 3 335 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 213.00 | 33 249.00 | 4 658 964.00 | 4 692 213.00 |
BZ Autres créances | 456 123.00 | | 456 123.00 | 456 123.00 |
CF Disponibilités | 2 641 235.00 | | 2 641 235.00 | 2 641 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 926.00 | | 479 926.00 | 479 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 499.00 | 33 249.00 | 8 236 249.00 | 8 269 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 925.00 | 1 896 738.00 | 9 708 186.00 | 11 604 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
CU Autres participations | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 666 780.00 | 1 285 485.00 | 381 294.00 | 1 666 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 149.00 | | | 829 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 325.00 | | | 849 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 474.00 | | | 2 503 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 094.00 | | | 1 005 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 891.00 | | | 1 535 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 493.00 | | | 2 367 493.00 |
EA Autres dettes | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 694.00 | | | 2 031 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 683.00 | | | 7 203 683.00 |
ED (V) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 186.00 | | | 9 708 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 683.00 | | | 6 403 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 845 838.00 | 888 858.00 | 16 734 696.00 | 15 845 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 845 838.00 | 888 858.00 | 16 734 696.00 | 15 845 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 403 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 521 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 39 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 030.00 | | | 357 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 494.00 | | | -224 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 668 389.00 | | | 17 668 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819 064.00 | | | 16 819 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 325.00 | | | 849 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 657.00 | | | 3 192 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 465.00 | | | 1 269 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 214.00 | | | 765 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 314.00 | | | 638 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 664.00 | | | 519 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 618.00 | 170 084.00 | 44 212.00 | 1 737 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 900.00 | 128 585.00 | | 1 156 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624.00 | 585.00 | | 71 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 094.00 | 40 913.00 | 44 212.00 | 509 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 204.00 | 19 888.00 | 99 844.00 | 113 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 460.00 | 19 888.00 | 249 100.00 | 262 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 888.00 | 248 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 892.00 | 1 535 892.00 | | 1 535 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 694.00 | 2 031 694.00 | | 2 031 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 620.00 | 19 738.00 | | 64 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 014.00 | 205 014.00 | 800 000.00 | 1 005 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 820.00 | | | 1 460 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 927.00 | | | 479 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 884.00 | 5 608 156.00 | 84 727.00 | 5 692 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 203 684.00 | 6 403 684.00 | 800 000.00 | 7 203 684.00 |