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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 572.00 | 64 554.00 | 12 018.00 | 76 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 759.00 | | 757 759.00 | 757 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 859.00 | 526 741.00 | 66 117.00 | 592 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 192.00 | | 68 192.00 | 68 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 118.00 | 2 103 736.00 | 1 747 382.00 | 3 851 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 731.00 | 23 657.00 | 5 746 073.00 | 5 769 731.00 |
BZ Autres créances | 664 301.00 | | 664 301.00 | 664 301.00 |
CF Disponibilités | 1 511 791.00 | | 1 511 791.00 | 1 511 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 613.00 | | 428 613.00 | 428 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 437.00 | 23 657.00 | 8 350 780.00 | 8 374 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 074.00 | 2 127 394.00 | 10 098 680.00 | 12 226 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
CU Autres participations | 439 686.00 | | 439 686.00 | 439 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 916 048.00 | 1 512 440.00 | 403 608.00 | 1 916 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 474.00 | | | 838 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 126.00 | | | 2 696 126.00 |
DP Provisions pour risques | 517.00 | | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 517.00 | | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 116.00 | | | 804 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 381.00 | | | 398 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 740.00 | | | 1 574 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 997.00 | | | 2 761 997.00 |
EA Autres dettes | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 656 421.00 | | | 1 656 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 401 808.00 | | | 7 401 808.00 |
ED (V) | 228.00 | | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 680.00 | | | 10 098 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 808.00 | | | 6 801 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 625 691.00 | 679 299.00 | 17 304 990.00 | 16 625 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 625 691.00 | 679 299.00 | 17 304 990.00 | 16 625 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 454 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 132 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 637.00 | | | 251 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 804.00 | | | 423 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 868 153.00 | | | 17 868 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835 502.00 | | | 16 835 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 651.00 | | | 1 032 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 427.00 | | | 3 335 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666 781.00 | | | 1 666 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 992.00 | | | 615 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 349.00 | | | 548 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 306.00 | | | 504 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 490.00 | 264 198.00 | 23 952.00 | 1 863 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 695.00 | 230 559.00 | 11 260.00 | 1 357 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 795.00 | 33 639.00 | 12 692.00 | 505 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 518.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 249.00 | 3 770.00 | 13 361.00 | 33 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 249.00 | 4 287.00 | 13 361.00 | 33 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 249.00 | 4 287.00 | 13 361.00 | 33 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 287.00 | 13 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 945.00 | 383 945.00 | | 383 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 656 422.00 | 1 656 422.00 | | 1 656 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 193.00 | 20 178.00 | | 68 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 769 732.00 | | | 5 769 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 011.00 | 204 011.00 | 600 000.00 | 804 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 998.00 | 2 761 998.00 | | 2 761 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 839.00 | 6 854 435.00 | 76 404.00 | 6 930 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 808.00 | 6 801 808.00 | 600 000.00 | 7 401 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |