| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 272.00 | 111 989.00 | 5 282.00 | 117 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 062.00 | | 610 062.00 | 610 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 291.00 | 865 875.00 | 105 416.00 | 971 291.00 |
AX Avances et acomptes | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 475.00 | 3 504 746.00 | 1 536 729.00 | 5 041 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 637.00 | 28 002.00 | 6 673 635.00 | 6 701 637.00 |
BZ Autres créances | 458 989.00 | | 458 989.00 | 458 989.00 |
CF Disponibilités | 4 096 052.00 | | 4 096 052.00 | 4 096 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 205.00 | | 319 205.00 | 319 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 575 885.00 | 28 002.00 | 11 547 883.00 | 11 575 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 617 361.00 | 3 532 749.00 | 13 084 612.00 | 16 617 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
CU Autres participations | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 151 858.00 | 2 526 881.00 | 624 976.00 | 3 151 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 732.00 | | | 2 940 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 713.00 | | | 1 686 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 445.00 | | | 5 452 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 261.00 | | | 366 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 161.00 | | | 1 686 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 377.00 | | | 3 347 377.00 |
EA Autres dettes | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 176 328.00 | | | 2 176 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 062.00 | | | 7 632 062.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 084 612.00 | | | 13 084 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 632 062.00 | | | 7 632 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 611 143.00 | 1 651 013.00 | 22 262 156.00 | 20 611 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 611 143.00 | 1 651 013.00 | 22 262 156.00 | 20 611 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 691 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 079 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 755 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 916 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 775 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 296.00 | | | 397 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 095.00 | | | 688 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 928.00 | | | 22 697 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 011 215.00 | | | 21 011 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 713.00 | | | 1 686 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 315.00 | | 1 179 033.00 | 4 027 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469 843.00 | | 682 016.00 | 2 469 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 908.00 | 173 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 872.00 | 5 041 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 151 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 118.00 | 727 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 989 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | 162 453.00 | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 228.00 | | 314 655.00 | 678 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 244.00 | | 19 910.00 | 166 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 105.00 | 1 003 486.00 | 3 846.00 | 2 505 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888 935.00 | 637 946.00 | | 1 888 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 882.00 | 54 107.00 | | 57 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 287.00 | 311 433.00 | 3 846.00 | 558 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 770.00 | 24 233.00 | | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | 24 233.00 | 2 500.00 | 6 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 260.00 | 760.00 | 81 600.00 | 82 260.00 |
UX Autres créances clients | 6 701 638.00 | 6 636 964.00 | 62 684.00 | 6 701 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 990.00 | 458 990.00 | | 458 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 206.00 | 319 206.00 | | 319 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 393.00 | 7 419 210.00 | 144 183.00 | 1 563 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |