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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 272.00 | 116 997.00 | 274.00 | 117 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 258.00 | | 774 258.00 | 774 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 972.00 | 917 790.00 | 126 181.00 | 1 043 972.00 |
AX Avances et acomptes | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 144.00 | 3 999 051.00 | 1 452 092.00 | 5 451 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 554 594.00 | 28 002.00 | 5 526 591.00 | 5 554 594.00 |
BZ Autres créances | 514 702.00 | | 514 702.00 | 514 702.00 |
CF Disponibilités | 7 162 800.00 | | 7 162 800.00 | 7 162 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 651.00 | | 514 651.00 | 514 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 746 748.00 | 28 002.00 | 13 718 746.00 | 13 746 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 299.00 | 4 027 053.00 | 15 172 246.00 | 19 199 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
CU Autres participations | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 632.00 | 2 964 263.00 | 373 369.00 | 3 337 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 727 445.00 | 2 940 732.00 | | 3 727 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 561.00 | 1 686 713.00 | | 1 518 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 006.00 | 5 452 445.00 | | 6 071 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 1 029.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 868.00 | 366 261.00 | | 348 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 140.00 | 1 686 161.00 | | 1 744 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954 572.00 | 3 347 377.00 | | 3 954 572.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | 54 905.00 | | 23 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 026 145.00 | 2 176 328.00 | | 3 026 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 832.00 | 7 632 062.00 | | 9 099 832.00 |
ED (V) | | 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 246.00 | 13 084 612.00 | | 15 172 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099 832.00 | 7 632 062.00 | | 9 099 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 520 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 520 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 998 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 683 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 2 269.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 2 269.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 2 586.00 | | 3 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 2 868.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -599.00 | | 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 812.00 | 397 296.00 | | 319 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 369.00 | 688 095.00 | | 473 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 644.00 | 22 697 928.00 | | 22 002 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 484 083.00 | 21 011 215.00 | | 20 484 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 561.00 | 1 686 713.00 | | 1 518 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 533.00 | 127 338.00 | | 136 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 476.00 | | 447 458.00 | 5 041 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151 858.00 | | 185 775.00 | 3 151 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 172 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 790.00 | 5 451 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 337 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 490.00 | 1 049 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 335.00 | | 164 196.00 | 727 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 037.00 | | 95 562.00 | 989 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 246.00 | | 1 925.00 | 173 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 747.00 | 494 305.00 | | 3 504 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 526 882.00 | 437 382.00 | | 2 526 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 990.00 | 5 008.00 | | 111 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 875.00 | 51 915.00 | | 865 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 868.00 | 348 868.00 | | 348 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 141.00 | 1 744 141.00 | | 1 744 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954 573.00 | 3 954 573.00 | | 3 954 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 026 145.00 | 3 026 145.00 | | 3 026 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 594.00 | 5 491 911.00 | 62 683.00 | 5 554 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 703.00 | 514 703.00 | | 514 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 652.00 | 514 652.00 | | 514 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 134.00 | 6 521 266.00 | 145 868.00 | 6 667 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099 832.00 | 9 099 832.00 | | 9 099 832.00 |