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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 633.00 | 126 278.00 | 31 355.00 | 157 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 976.00 | | 817 976.00 | 817 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 459.00 | 974 040.00 | 224 419.00 | 1 198 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 217.00 | 4 491 287.00 | 1 512 930.00 | 6 004 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 696.00 | 30 502.00 | 7 857 193.00 | 7 887 696.00 |
BZ Autres créances | 741 566.00 | | 741 566.00 | 741 566.00 |
CF Disponibilités | 6 380 070.00 | | 6 380 070.00 | 6 380 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 673.00 | | 426 673.00 | 426 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 436 006.00 | 30 502.00 | 15 405 503.00 | 15 436 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 440 247.00 | 4 521 789.00 | 16 918 458.00 | 21 440 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
CU Autres participations | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650 189.00 | 3 390 968.00 | 259 220.00 | 3 650 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 006.00 | 3 727 445.00 | | 3 246 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 524.00 | 1 518 561.00 | | 2 586 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 531.00 | 6 071 006.00 | | 6 657 531.00 |
DP Provisions pour risques | 66 744.00 | 1 406.00 | | 66 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 744.00 | 1 406.00 | | 66 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 2 875.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 387.00 | 348 868.00 | | 351 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 102.00 | 1 744 140.00 | | 2 134 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 019.00 | 3 954 572.00 | | 4 243 019.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | 23 229.00 | | 24 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439 760.00 | 3 026 145.00 | | 3 439 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193 629.00 | 9 099 832.00 | | 10 193 629.00 |
ED (V) | 552.00 | | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 918 458.00 | 15 172 246.00 | | 16 918 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193 629.00 | 9 099 832.00 | | 10 193 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 427 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 427 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 012 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 034 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 369 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 827 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 3 911.00 | | 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 222.00 | 3 911.00 | | 128 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 3 275.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 775.00 | 3 275.00 | | 67 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 446.00 | 636.00 | | 60 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 161.00 | 319 812.00 | | 651 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 094.00 | 473 369.00 | | 1 007 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 141 801.00 | 22 002 644.00 | | 25 141 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 555 277.00 | 20 484 083.00 | | 22 555 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586 524.00 | 1 518 561.00 | | 2 586 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 557.00 | 136 533.00 | | 157 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 144.00 | | 558 210.00 | 5 451 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 337 633.00 | | 312 556.00 | 3 337 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 6 004 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 1 198 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 531.00 | | 84 080.00 | 891 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 109.00 | | 154 487.00 | 1 049 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 871.00 | | 7 087.00 | 172 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 051.00 | 492 236.00 | 4 491 287.00 | 3 999 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964 263.00 | 426 705.00 | 3 390 968.00 | 2 964 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 998.00 | 9 281.00 | 126 279.00 | 116 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 790.00 | 56 250.00 | 974 040.00 | 917 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 66 744.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 66 744.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 103.00 | 2 134 103.00 | | 2 134 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243 020.00 | 4 243 020.00 | | 4 243 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 492.00 | 246 492.00 | | 246 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439 761.00 | 3 439 761.00 | | 3 439 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 887 696.00 | 7 822 013.00 | 65 683.00 | 7 887 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 790.00 | | | 219 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 566.00 | 741 566.00 | | 741 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 208.00 | 8 990 253.00 | 155 955.00 | 9 146 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 193 629.00 | 10 193 629.00 | | 10 193 629.00 |