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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 204.00 | 57 882.00 | 13 322.00 | 71 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 794.00 | | 641 794.00 | 641 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 227.00 | 558 286.00 | 119 940.00 | 678 227.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 314.00 | 2 505 104.00 | 1 522 210.00 | 4 027 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 073.00 | 3 769.00 | 5 880 304.00 | 5 884 073.00 |
BZ Autres créances | 446 659.00 | | 446 659.00 | 446 659.00 |
CF Disponibilités | 2 600 442.00 | | 2 600 442.00 | 2 600 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 886.00 | | 441 886.00 | 441 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 373 062.00 | 3 769.00 | 9 369 293.00 | 9 373 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 377.00 | 2 508 874.00 | 10 891 503.00 | 13 400 377.00 |
CU Autres participations | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 469 842.00 | 1 888 935.00 | 580 907.00 | 2 469 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 126.00 | | | 1 371 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 238.00 | | | 1 237 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 365.00 | | | 3 433 365.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 008.00 | | | 603 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 453.00 | | | 1 793 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837 025.00 | | | 2 837 025.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981 698.00 | | | 1 981 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 246.00 | | | 7 455 246.00 |
ED (V) | 392.00 | | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 503.00 | | | 10 891 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 745 847.00 | 1 049 186.00 | 17 795 033.00 | 16 745 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745 847.00 | 1 049 186.00 | 17 795 033.00 | 16 745 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 447 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 324 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 181 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 271.00 | |
GE Autres charges | | | 22 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 062.00 | | | 353 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 160.00 | | | -164 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 954.00 | | | 579 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 521 582.00 | | | 18 521 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 284 343.00 | | | 17 284 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 238.00 | | | 1 237 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 118.00 | | 853 378.00 | 3 851 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 049.00 | | 653 794.00 | 1 916 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 520.00 | 166 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 182.00 | 4 027 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 469 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 662.00 | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 332.00 | | 201 330.00 | 834 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 859.00 | | 85 369.00 | 592 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 879.00 | | 12 886.00 | 507 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 736.00 | 416 271.00 | 14 903.00 | 2 103 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512 440.00 | 376 495.00 | | 1 512 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 554.00 | 8 231.00 | 14 903.00 | 64 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 742.00 | 31 545.00 | | 526 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518.00 | 2 500.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 658.00 | 3 770.00 | 19 888.00 | 23 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 176.00 | 6 270.00 | 20 406.00 | 24 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | 20 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 454.00 | 1 793 454.00 | | 1 793 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981 699.00 | 1 981 699.00 | | 1 981 699.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 558.00 | 15 790.00 | 48 768.00 | 64 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 074.00 | 5 879 551.00 | 4 523.00 | 5 864 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 008.00 | 203 008.00 | 400 000.00 | 603 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837 026.00 | 2 837 026.00 | | 2 837 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 886.00 | 441 886.00 | | 441 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 178.00 | 6 795 887.00 | 53 292.00 | 6 849 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 246.00 | 7 055 246.00 | 400 000.00 | 7 455 246.00 |