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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 206.00 | 21 755.00 | 64 451.00 | 86 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 102.00 | 27 658.00 | 1 467 444.00 | 1 495 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 1 630 550.00 | | 1 630 550.00 | 1 630 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 502.00 | | 279 502.00 | 279 502.00 |
CF Disponibilités | 409 222.00 | | 409 222.00 | 409 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 646.00 | | 2 339 646.00 | 2 339 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 748.00 | 27 658.00 | 3 807 090.00 | 3 834 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936 578.00 | | | 936 578.00 |
CU Autres participations | 1 392 493.00 | | 1 392 493.00 | 1 392 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 501.00 | | | 1 555 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 629.00 | | | 660 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 131.00 | | | 3 316 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 045.00 | | | 271 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 959.00 | | | 490 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 090.00 | | | 3 807 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 758.00 | | | 411 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 197.00 | | | -241 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 388.00 | | | 659 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 629.00 | | | 660 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 485.00 | | | 1 436 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 993.00 | | | 1 402 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 21 166.00 | | 6 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 21 166.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 661.00 | 103 460.00 | 79 201.00 | 182 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 922.00 | 714 344.00 | 936 578.00 | 1 650 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 960.00 | 411 759.00 | 79 201.00 | 490 960.00 |