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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 249.00 | 54 983.00 | 83 265.00 | 138 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 389 092.00 | | 2 389 092.00 | 2 389 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 223.00 | 60 886.00 | 3 587 336.00 | 3 648 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BZ Autres créances | 307 230.00 | | 307 230.00 | 307 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 502.00 | 1 524.00 | 301 978.00 | 303 502.00 |
CF Disponibilités | 451 739.00 | | 451 739.00 | 451 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 006.00 | 1 524.00 | 1 088 482.00 | 1 090 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 229.00 | 62 410.00 | 4 675 818.00 | 4 738 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
CU Autres participations | 1 004 478.00 | | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
DG Autres réserves | 1 937 684.00 | | | 1 937 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 268.00 | | | 4 462 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 818.00 | | | 4 675 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 549.00 | | | 213 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 899.00 | | 252 899.00 | 252 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 590.00 | | | 664 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 404.00 | | | 296 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 274.00 | | 1 252 948.00 | 2 395 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 122.00 | | 1 252 948.00 | 2 251 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 472.00 | 34 415.00 | | 26 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 34 415.00 | | 20 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 093.00 | 216 000.00 | 2 173 093.00 | 2 389 093.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VP Divers | 307 230.00 | 307 230.00 | | 307 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 857.00 | 575 764.00 | 2 248 093.00 | 2 823 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |