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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 170.00 | 6 974.00 | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 6 117.00 | 163.00 | 5 953.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 1 416.00 | 5 249.00 | 6 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 021 751.00 | | 2 021 751.00 | 2 021 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 747.00 | 7 653.00 | 3 152 093.00 | 3 159 747.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BZ Autres créances | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
CF Disponibilités | 1 250 132.00 | | 1 250 132.00 | 1 250 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 854.00 | | 1 935 854.00 | 1 935 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 601.00 | 7 653.00 | 5 087 947.00 | 5 095 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202 859.00 | | | 1 202 859.00 |
CU Autres participations | 1 004 478.00 | | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
DG Autres réserves | 2 021 590.00 | | | 2 021 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 303.00 | | | 459 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 292.00 | | | 4 637 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 606.00 | | | 436 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 655.00 | | | 450 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 947.00 | | | 5 087 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 655.00 | | | 450 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
FG Production vendue services | 275 959.00 | | 275 959.00 | 275 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 775.00 | | 288 775.00 | 288 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 813.00 | | | 132 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 543.00 | | | -20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 732.00 | | | 802 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 428.00 | | | 343 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 303.00 | | | 459 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 058.00 | | 521 091.00 | 3 364 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 400.00 | 3 133 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 400.00 | 3 159 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 155.00 | | 501 161.00 | 3 358 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 1 751.00 | | 5 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 606.00 | 436 606.00 | | 436 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 021 752.00 | 1 105 673.00 | 916 079.00 | 2 021 752.00 |
UP Prêts | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
UX Autres créances clients | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 901.00 | 233 901.00 | | 233 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 420.00 | 1 485 341.00 | 916 079.00 | 2 401 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 655.00 | 450 655.00 | | 450 655.00 |