|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 249.00 | 20 568.00 | 117 680.00 | 138 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 144.00 | | 1 236 144.00 | 1 236 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 274.00 | 26 471.00 | 2 368 802.00 | 2 395 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 1 891 756.00 | | 1 891 756.00 | 1 891 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 502.00 | | 279 502.00 | 279 502.00 |
CF Disponibilités | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 644.00 | | 2 269 644.00 | 2 269 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 919.00 | 26 471.00 | 4 638 447.00 | 4 664 919.00 |
CU Autres participations | 1 004 478.00 | | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 131.00 | | | 1 066 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 951.00 | | | 1 127 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 082.00 | | | 4 294 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 712.00 | | | 202 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 365.00 | | | 344 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 447.00 | | | 4 638 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 365.00 | | | 344 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 330.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 023.00 | | | 635 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 023.00 | | | 635 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 374.00 | | | 571 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 246.00 | | | -235 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 665.00 | | | 1 260 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 951.00 | | | 1 127 951.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 102.00 | 1 375 804.00 | | 1 495 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 015.00 | 2 251 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 632.00 | 2 395 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 617.00 | 138 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 206.00 | 137 660.00 | | 86 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 993.00 | 1 238 144.00 | | 1 402 993.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 658.00 | 29 017.00 | 30 204.00 | 27 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 29 017.00 | 30 204.00 | 21 755.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 236 144.00 | | 1 236 144.00 | 1 236 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VP Divers | 1 891 757.00 | 1 891 757.00 | | 1 891 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 764.00 | 1 925 620.00 | 1 236 144.00 | 3 161 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 365.00 | 344 365.00 | | 344 365.00 |