| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 2 220.00 | 4 926.00 | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 6 117.00 | 554.00 | 5 564.00 | 6 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 4 750.00 | 1 916.00 | 6 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 685.00 | | 667 685.00 | 667 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 748.00 | 13 426.00 | 988 322.00 | 1 001 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 096 990.00 | | 11 096 990.00 | 11 096 990.00 |
CF Disponibilités | 1 971 137.00 | | 1 971 137.00 | 1 971 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 119 338.00 | | 13 119 338.00 | 13 119 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 121 086.00 | 13 426.00 | 14 107 660.00 | 14 121 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693 406.00 | | | 693 406.00 |
CU Autres participations | 272 010.00 | | 272 010.00 | 272 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 363.00 | 156 398.00 | | 179 363.00 |
DG Autres réserves | 457 930.00 | 2 021 591.00 | | 457 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271 574.00 | 459 304.00 | | 9 271 574.00 |
DL TOTAL (I) | 11 908 867.00 | 4 637 293.00 | | 11 908 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 14 049.00 | | 22 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 192.00 | 436 606.00 | | 2 145 192.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 793.00 | 450 655.00 | | 2 198 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 660.00 | 5 087 948.00 | | 14 107 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 793.00 | 450 655.00 | | 2 198 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FD Production vendue biens | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FG Production vendue services | 219 937.00 | | 219 937.00 | 219 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 444 263.00 | 132 814.00 | | 444 263.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 593.00 | 4 758.00 | | 5 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 851 487.00 | | | 10 851 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851 487.00 | | | 10 851 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 881.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 968.00 | | | 741 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 468.00 | 1 881.00 | | 742 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109 019.00 | -1 881.00 | | 10 109 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 310.00 | -20 543.00 | | 139 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 954.00 | 802 733.00 | | 11 146 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 380.00 | 343 429.00 | | 1 875 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271 574.00 | 459 304.00 | | 9 271 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 747.00 | | 13 243.00 | 3 159 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171 242.00 | 975 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171 242.00 | 1 001 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 916.00 | | 13 243.00 | 3 133 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 5 772.00 | | 7 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 2 439.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 3 333.00 | | 1 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 502.00 | 582 502.00 | | 582 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 685.00 | 667 685.00 | | 667 685.00 |
UP Prêts | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UX Autres créances clients | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 073.00 | 1 439 073.00 | | 1 439 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 617.00 | 744 617.00 | | 744 617.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 793.00 | 2 198 793.00 | | 2 198 793.00 |