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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 176.00 | | 2 243 176.00 | 2 243 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 057.00 | 5 903.00 | 3 358 154.00 | 3 364 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BZ Autres créances | 297 982.00 | | 297 982.00 | 297 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 008.00 | | 399 008.00 | 399 008.00 |
CF Disponibilités | 836 978.00 | | 836 978.00 | 836 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 444.00 | | 1 575 444.00 | 1 575 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 502.00 | 5 903.00 | 4 933 598.00 | 4 939 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
CU Autres participations | 1 004 478.00 | | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
DG Autres réserves | 2 105 870.00 | | | 2 105 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 988.00 | | | 4 677 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 079.00 | | | 253 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 598.00 | | | 4 933 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 610.00 | | | 255 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 762.00 | | 269 762.00 | 269 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 762.00 | | 269 762.00 | 269 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 775.00 | | | 756 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 055.00 | | | 341 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 720.00 | | | 415 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 887.00 | 13 479.00 | 68 463.00 | 60 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 13 479.00 | 68 463.00 | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 079.00 | 253 079.00 | | 253 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |