|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 230.00 | 324.00 | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 24 150.00 | 15 348.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 932.00 | 188 433.00 | 46 498.00 | 234 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 568.00 | 281 059.00 | 143 508.00 | 424 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 850.00 | | 289 850.00 | 289 850.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 798.00 | | 381 798.00 | 381 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 366.00 | 281 059.00 | 525 307.00 | 806 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 334.00 | | 1 345.00 |
DG Autres réserves | 25 308.00 | 25 090.00 | | 25 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 229.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 102 789.00 | 102 653.00 | | 102 789.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 191.00 | 72 193.00 | | 56 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 555.00 | 111 271.00 | | 221 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 769.00 | 169 543.00 | | 129 769.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 517.00 | 353 149.00 | | 407 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 307.00 | 470 803.00 | | 525 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 317.00 | 303 789.00 | | 381 317.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 017.00 | 1 176.00 | 954 193.00 | 953 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 017.00 | 1 176.00 | 954 193.00 | 953 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 157.00 | 977 155.00 | | 974 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 021.00 | 976 926.00 | | 974 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 229.00 | | 135.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 706.00 | | 14 862.00 | 409 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 569.00 | | 14 862.00 | 259 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 909.00 | 17 151.00 | | 263 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 866.00 | 609.00 | | 62 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 043.00 | 16 542.00 | | 196 043.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 360.00 | 23 160.00 | 26 200.00 | 49 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 699.00 | 371 361.00 | 21 338.00 | 392 699.00 |
VW T.V.A. | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 517.00 | 381 317.00 | 26 200.00 | 407 517.00 |