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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 31 078.00 | 8 420.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 716.00 | 210 981.00 | 25 735.00 | 236 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 463.00 | 310 859.00 | 115 604.00 | 426 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
BZ Autres créances | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CF Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 055.00 | | 253 055.00 | 253 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 518.00 | 310 859.00 | 368 659.00 | 679 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 352.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 25 977.00 | 25 437.00 | | 25 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404.00 | 569.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 104 763.00 | 103 358.00 | | 104 763.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 26 505.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 231 807.00 | | 84 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 716.00 | 131 281.00 | | 122 716.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 4 642.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 895.00 | 394 237.00 | | 248 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 659.00 | 512 596.00 | | 368 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 895.00 | 391 164.00 | | 248 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 594.00 | | 982 594.00 | 982 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 594.00 | | 982 594.00 | 982 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 274.00 | 996 283.00 | | 984 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 869.00 | 995 714.00 | | 982 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | 569.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 193.00 | | 1 270.00 | 425 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 946.00 | | 1 270.00 | 274 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 946.00 | 13 913.00 | | 296 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 147.00 | 13 913.00 | | 228 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
UX Autres créances clients | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VP Divers | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
VW T.V.A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 896.00 | 248 896.00 | | 248 896.00 |