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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 34 389.00 | 5 110.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 207.00 | 220 142.00 | 18 065.00 | 238 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 453.00 | 323 330.00 | 105 123.00 | 428 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 002.00 | 323 330.00 | 308 672.00 | 632 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 381.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 27 311.00 | 25 978.00 | | 27 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 1 405.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 105 241.00 | 104 764.00 | | 105 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 3 362.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680.00 | 34 186.00 | | 31 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 84 636.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 676.00 | 122 717.00 | | 128 676.00 |
EA Autres dettes | | 3 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 431.00 | 248 896.00 | | 203 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 672.00 | 368 659.00 | | 308 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 751.00 | 248 896.00 | | 171 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 085.00 | | 891 085.00 | 891 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 085.00 | | 891 085.00 | 891 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 438.00 | 984 275.00 | | 914 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 961.00 | 982 870.00 | | 913 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 1 405.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 463.00 | | 1 990.00 | 426 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 216.00 | | 1 490.00 | 276 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 500.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 859.00 | 12 471.00 | | 310 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 060.00 | 12 471.00 | | 242 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UX Autres créances clients | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VP Divers | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 431.00 | 171 751.00 | 31 680.00 | 203 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |