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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 519.00 | 35 854.00 | 5 665.00 | 41 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 207.00 | 228 934.00 | 9 273.00 | 238 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 473.00 | 333 587.00 | 96 886.00 | 430 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 767.00 | | 350 767.00 | 350 767.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 518.00 | | 384 518.00 | 384 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 991.00 | 333 587.00 | 481 404.00 | 814 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 452.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 27 765.00 | 27 311.00 | | 27 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814.00 | 477.00 | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 106 055.00 | 105 241.00 | | 106 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 824.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 113.00 | 31 680.00 | | 132 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 42 251.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 263.00 | 128 676.00 | | 185 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 349.00 | 203 431.00 | | 375 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 404.00 | 308 672.00 | | 481 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 236.00 | 171 751.00 | | 243 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 007.00 | | 850 007.00 | 850 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 007.00 | | 850 007.00 | 850 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 15 000.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 13 425.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 186.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 340.00 | 914 438.00 | | 851 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 526.00 | 913 961.00 | | 850 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814.00 | 477.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 453.00 | | 2 020.00 | 428 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 706.00 | | 2 020.00 | 277 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 330.00 | 10 257.00 | | 323 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 531.00 | 10 257.00 | | 254 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
UX Autres créances clients | 350 767.00 | 350 767.00 | | 350 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 577.00 | 382 629.00 | 21 948.00 | 404 577.00 |
VW T.V.A. | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 349.00 | 243 236.00 | 132 113.00 | 375 349.00 |