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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 301.00 | 37 950.00 | 7 351.00 | 45 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 207.00 | 235 944.00 | 2 263.00 | 238 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 505.00 | 342 694.00 | 91 812.00 | 434 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 156.00 | | 352 156.00 | 352 156.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 179.00 | | 409 179.00 | 409 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 685.00 | 342 694.00 | 500 991.00 | 843 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 476.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | 27 765.00 | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 814.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 106 876.00 | 106 055.00 | | 106 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 53.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 541.00 | 132 113.00 | | 117 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 828.00 | 57 921.00 | | 81 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 520.00 | 185 263.00 | | 194 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 116.00 | 375 349.00 | | 394 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 991.00 | 481 404.00 | | 500 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 575.00 | 243 236.00 | | 276 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 53.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 153.00 | | 917 153.00 | 917 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 153.00 | | 917 153.00 | 917 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 316.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 500.00 | 851 340.00 | | 920 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 679.00 | 850 526.00 | | 919 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821.00 | 814.00 | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 473.00 | | 4 032.00 | 430 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 726.00 | | 3 782.00 | 279 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | 250.00 | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 587.00 | 9 106.00 | | 333 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 788.00 | 9 106.00 | | 264 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 685.00 | 58 685.00 | | 58 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
UX Autres créances clients | 352 156.00 | | | 352 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 191.00 | 402 993.00 | 22 198.00 | 425 191.00 |
VW T.V.A. | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 116.00 | 276 575.00 | 117 541.00 | 394 116.00 |