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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 499.00 | 27 769.00 | 11 730.00 | 39 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 447.00 | 200 378.00 | 35 069.00 | 235 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 193.00 | 296 946.00 | 128 247.00 | 425 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
BZ Autres créances | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
CF Disponibilités | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 350.00 | | 384 350.00 | 384 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 543.00 | 296 946.00 | 512 597.00 | 809 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 346.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 25 437.00 | 25 308.00 | | 25 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 136.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 103 359.00 | 102 790.00 | | 103 359.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 506.00 | 56 192.00 | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 807.00 | 221 555.00 | | 231 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 282.00 | 129 770.00 | | 131 282.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 238.00 | 407 517.00 | | 394 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 597.00 | 525 307.00 | | 512 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 165.00 | 381 317.00 | | 391 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 513.00 | 989.00 | 989 502.00 | 988 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 513.00 | 989.00 | 989 502.00 | 988 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 284.00 | 974 158.00 | | 996 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 715.00 | 974 022.00 | | 995 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | 136.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 569.00 | | 625.00 | 424 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 431.00 | | 515.00 | 274 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | 110.00 | 21 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 060.00 | 15 887.00 | | 281 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 475.00 | 324.00 | | 63 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 584.00 | 15 563.00 | | 212 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 807.00 | 231 807.00 | | 231 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
UX Autres créances clients | 235 472.00 | | | 235 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VC Groupe et associés | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 200.00 | 23 127.00 | 3 073.00 | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VP Divers | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 133.00 | 352 685.00 | 21 448.00 | 374 133.00 |
VW T.V.A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 238.00 | 391 165.00 | 3 073.00 | 394 238.00 |