| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 4 226.00 | 985.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 292.00 | 74 316.00 | 11 976.00 | 86 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 812.00 | 109 087.00 | 85 725.00 | 194 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 989.00 | 187 629.00 | 113 361.00 | 300 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 982.00 | 11 048.00 | 316 934.00 | 327 982.00 |
BZ Autres créances | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 999.00 | 11 048.00 | 538 951.00 | 549 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 989.00 | 198 677.00 | 652 312.00 | 850 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 369 734.00 | | 373 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 740.00 | 3 582.00 | | -120 740.00 |
DL TOTAL (I) | 260 826.00 | 381 566.00 | | 260 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | 44 930.00 | | 63 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | 4 922.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 443.00 | 232 957.00 | | 186 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 977.00 | 56 742.00 | | 132 977.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 486.00 | 348 910.00 | | 391 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 312.00 | 730 476.00 | | 652 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 613.00 | 312 695.00 | | 337 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 531.00 | | 43 782.00 | 259 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324.00 | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324.00 | 300 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 322.00 | | 43 782.00 | 237 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 221.00 | 17 408.00 | | 170 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 971.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 967.00 | 16 436.00 | | 166 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 275.00 | 11 048.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | 11 048.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | 11 048.00 | 13 275.00 | 13 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 048.00 | 13 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 306 498.00 | | | 306 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 297.00 | 18 181.00 | 45 116.00 | 63 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 256.00 | 396 119.00 | 8 137.00 | 404 256.00 |
VW T.V.A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 729.00 | 337 613.00 | 45 116.00 | 382 729.00 |