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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 719.00 | 86 303.00 | 17 416.00 | 103 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 632.00 | 137 679.00 | 70 953.00 | 208 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 623.00 | 230 599.00 | 108 024.00 | 338 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 173.00 | 11 545.00 | 398 628.00 | 410 173.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 169.00 | 11 545.00 | 600 624.00 | 612 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 792.00 | 242 144.00 | 708 648.00 | 950 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
DH Report à nouveau | -137 805.00 | -120 740.00 | | -137 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 675.00 | -17 065.00 | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 249 435.00 | 243 761.00 | | 249 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 623.00 | 45 116.00 | | 34 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 775.00 | 6 775.00 | | 36 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | 326 667.00 | | 313 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | 123 863.00 | | 74 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 213.00 | 502 422.00 | | 459 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 648.00 | 746 182.00 | | 708 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 429.00 | 467 535.00 | | 406 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 709.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 883 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 965.00 | |
FM Production stockée | | | -16 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 749.00 | 5 166.00 | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 21 116.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 486.00 | -15 950.00 | | 14 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 147.00 | 1 920 682.00 | | 1 927 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 473.00 | 1 937 747.00 | | 1 921 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 675.00 | -17 065.00 | | 5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 654.00 | | 13 969.00 | 324 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 883.00 | | 11 469.00 | 300 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 155.00 | | 2 500.00 | 17 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 043.00 | 20 556.00 | | 210 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 1 130.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 557.00 | 19 426.00 | | 204 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 306.00 | | 761.00 | 12 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 306.00 | | 761.00 | 12 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 306.00 | | 761.00 | 12 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 139.00 | 313 139.00 | | 313 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 388 342.00 | 388 342.00 | | 388 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 623.00 | 18 614.00 | 16 009.00 | 34 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 271.00 | 481 271.00 | | 481 271.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 438.00 | 406 429.00 | 16 009.00 | 422 438.00 |