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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 5 486.00 | 1 130.00 | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 662.00 | 80 990.00 | 14 672.00 | 95 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 221.00 | 123 566.00 | 81 654.00 | 205 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 654.00 | 210 043.00 | 114 611.00 | 324 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BN En cours de production de biens | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 629.00 | 12 306.00 | 445 322.00 | 457 629.00 |
BZ Autres créances | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CF Disponibilités | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 877.00 | 12 306.00 | 631 571.00 | 643 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 531.00 | 222 349.00 | 746 182.00 | 968 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
DH Report à nouveau | -120 740.00 | | | -120 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 065.00 | -120 740.00 | | -17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 243 761.00 | 260 826.00 | | 243 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 116.00 | 63 297.00 | | 45 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 775.00 | 8 757.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 667.00 | 186 443.00 | | 326 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 863.00 | 132 977.00 | | 123 863.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 422.00 | 391 486.00 | | 502 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 182.00 | 652 312.00 | | 746 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 535.00 | 337 613.00 | | 467 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 989.00 | | 23 665.00 | 300 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | 1 406.00 | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 104.00 | | 19 779.00 | 281 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | 2 480.00 | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 414.00 | | 210 043.00 | 22 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 5 486.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 154.00 | | 204 557.00 | 21 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 1 258.00 | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 1 258.00 | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 1 258.00 | | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 667.00 | 326 667.00 | | 326 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
UX Autres créances clients | 434 886.00 | | | 434 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VB T. V. A. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 116.00 | 17 005.00 | 28 112.00 | 45 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 898.00 | 540 281.00 | 10 617.00 | 550 898.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 646.00 | 467 535.00 | 28 112.00 | 495 646.00 |