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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 139.00 | 94 728.00 | 6 411.00 | 101 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 854.00 | 86 891.00 | 67 964.00 | 154 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 165.00 | 187 398.00 | 91 767.00 | 279 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 177.00 | 7 107.00 | 205 070.00 | 212 177.00 |
BZ Autres créances | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
CF Disponibilités | 122 299.00 | | 122 299.00 | 122 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 749.00 | 7 107.00 | 465 642.00 | 472 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 914.00 | 194 505.00 | 557 409.00 | 751 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
DH Report à nouveau | -135 879.00 | -132 131.00 | | -135 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | -3 748.00 | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 276 518.00 | 245 687.00 | | 276 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | 37 200.00 | | 29 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 000.00 | 269 286.00 | | 188 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 495.00 | 129 799.00 | | 61 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 891.00 | 436 285.00 | | 280 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 409.00 | 681 972.00 | | 557 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 855.00 | 410 190.00 | | 264 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 264 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 458.00 | |
GE Autres charges | | | 27 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 39 770.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | 50 342.00 | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | -10 571.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 764.00 | 1 876 335.00 | | 1 335 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 933.00 | 1 880 083.00 | | 1 304 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | -3 748.00 | | 30 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 021.00 | | | 288 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 279 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 255 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 425.00 | 19 516.00 | 7 543.00 | 175 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 646.00 | 19 516.00 | 7 543.00 | 169 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 989.00 | 1 942.00 | 15 824.00 | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | 1 942.00 | 15 824.00 | 20 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 989.00 | 1 942.00 | 15 824.00 | 20 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | 15 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VB T. V. A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 13 514.00 | 16 036.00 | 29 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 432.00 | 273 432.00 | | 273 432.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 891.00 | 264 855.00 | 16 036.00 | 280 891.00 |