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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 139.00 | 89 578.00 | 11 561.00 | 101 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 398.00 | 80 068.00 | 82 329.00 | 162 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 021.00 | 175 425.00 | 112 596.00 | 288 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 894.00 | 20 989.00 | 378 904.00 | 399 894.00 |
BZ Autres créances | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 366.00 | 20 989.00 | 569 377.00 | 590 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 387.00 | 196 414.00 | 681 972.00 | 878 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
DH Report à nouveau | -132 131.00 | -137 805.00 | | -132 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748.00 | 5 675.00 | | -3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 245 687.00 | 249 435.00 | | 245 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 200.00 | 34 623.00 | | 37 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 286.00 | 313 139.00 | | 269 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 799.00 | 74 676.00 | | 129 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 285.00 | 459 213.00 | | 436 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 972.00 | 708 648.00 | | 681 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 190.00 | 406 429.00 | | 410 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 623.00 | -78 034.00 | 47 570.00 | 338 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 288 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 137.00 | 263 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 617.00 | -837.00 | | 6 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 351.00 | -74 697.00 | 46 020.00 | 312 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 655.00 | -2 500.00 | 1 550.00 | 19 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 599.00 | 20 360.00 | 75 534.00 | 230 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | 837.00 | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 983.00 | 20 360.00 | 74 697.00 | 223 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 10 703.00 | 1 258.00 | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 545.00 | 10 703.00 | 1 258.00 | 11 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 545.00 | 10 703.00 | 1 258.00 | 11 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 703.00 | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 286.00 | 269 286.00 | | 269 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 344 127.00 | 344 127.00 | | 344 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 11 105.00 | 26 095.00 | 37 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 217.00 | 484 217.00 | | 484 217.00 |
VW T.V.A. | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 285.00 | 410 190.00 | 26 095.00 | 436 285.00 |