| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 600.00 | 69 593.00 | 7 007.00 | 76 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 718.00 | 87 443.00 | 45 275.00 | 132 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 280.00 | 159 032.00 | 68 248.00 | 227 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BN En cours de production de biens | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 727.00 | 7 950.00 | 163 777.00 | 171 727.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 226 123.00 | | 226 123.00 | 226 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 711.00 | 7 950.00 | 497 761.00 | 505 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 991.00 | 166 982.00 | 566 009.00 | 732 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 316.00 | 373 316.00 | | 373 316.00 |
DH Report à nouveau | -105 048.00 | -135 879.00 | | -105 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 675.00 | 30 831.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 315 193.00 | 276 518.00 | | 315 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 036.00 | 29 550.00 | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 595.00 | 188 000.00 | | 166 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 219.00 | 61 495.00 | | 42 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 816.00 | 280 891.00 | | 250 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 009.00 | 557 409.00 | | 566 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 775.00 | 264 855.00 | | 240 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 146 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 051.00 | |
FM Production stockée | | | 4 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 135.00 | 1 296.00 | | 72 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 217.00 | 20 366.00 | | 30 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 918.00 | -19 070.00 | | 41 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 700.00 | 1 335 764.00 | | 1 253 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 025.00 | 1 304 933.00 | | 1 215 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 675.00 | 30 831.00 | | 38 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 165.00 | | 19 122.00 | 279 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 008.00 | 227 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 797.00 | 209 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 993.00 | | 19 122.00 | 255 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 19 666.00 | 48 032.00 | 187 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | 3 784.00 | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 619.00 | 19 666.00 | 44 248.00 | 181 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | 3 693.00 | 2 850.00 | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | 3 693.00 | 2 850.00 | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 3 693.00 | 2 850.00 | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VB T. V. A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 036.00 | 5 994.00 | 10 041.00 | 16 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 816.00 | 240 775.00 | 10 041.00 | 250 816.00 |