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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 486.00 | 47 811.00 | 24 676.00 | 72 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 871.00 | 47 811.00 | 26 060.00 | 73 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
084 Disponibilités | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
110 Total général Actif | 250 333.00 | 47 811.00 | 202 522.00 | 250 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 645 656.00 | 619 095.00 | | 645 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 516.00 | 1 931.00 | | 1 516.00 |
222 Production stockée | 9 697.00 | -7 300.00 | | 9 697.00 |
230 Autres produits | 6 602.00 | 2 682.00 | | 6 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 471.00 | 616 408.00 | | 663 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 370.00 | 347 073.00 | | 363 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 888.00 | -11 925.00 | | 4 888.00 |
242 Autres charges externes. | 83 180.00 | 76 467.00 | | 83 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 4 587.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 990.00 | 156 791.00 | | 155 990.00 |
252 Charges sociales | 37 149.00 | 35 993.00 | | 37 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 635.00 | 9 840.00 | | 8 635.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 225.00 | 618 834.00 | | 656 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 246.00 | -2 427.00 | | 7 246.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 270.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 3 000.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 696.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 3 297.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 797.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 298.00 | -353.00 | | 8 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |